fLAB fUNDS
fLAB Core & fLAB Equity
El Fondo es una sociedad de inversión colectiva (“sociedad de inversión de capital variable”) establecido bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con una estructura “paraguas” que incluye diferentes Sub-fondos. El Fondo se ha establecido como UCITS de conformidad con lo dispuesto en la parte I de la Ley de 2010.
Por favor, lea el presente Disclaimer y, a continuación, haga clic en el enlace para aceptarlo y acceder al sitio web de fLAB fUNDS.
Este Disclaimer se rige de acuerdo con las leyes y regulaciones de Luxemburgo, sin perjuicio de las menciones específicas adicionales que puedan ser requeridas por la normativa local aplicable.
PROPÓSITO DEL SITIO WEB: INFORMACIÓN
Este sitio web es exclusivamente una herramienta informativa y, por tanto, no constituye una oferta ni una solicitud de participaciones o servicios de inversión. Su propósito es presentar las principales características de fLAB fUNDS SICAV (el “Fondo”), una Sociedad de Inversión luxemburguesa (Société d’investissement à capital variable) constituida por tiempo indefinido en Luxemburgo el 13 de febrero de 2007.
El Fondo está organizado de conformidad con las disposiciones de la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada, y de la ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, en su versión modificada (la “Ley de 2010”). En particular, está sujeto a las disposiciones de la Parte I de la Ley de 2010, específicas para los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS) tal como se definen en la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 13 de julio de 2009, en su versión modificada (Directiva 2009/65/CE).
El Fondo fue anteriormente constituido en Luxemburgo el 25 de septiembre de 2012 al amparo de la ley de 13 de febrero de 2007 sobre fondos de inversión especializados y es la continuación de dos subfondos de Lux Investment Partners Sicav SIF, un fondo luxemburgués constituido en junio de 2009.
El domicilio social del Fondo está ubicado en Rue d’Arlon, 2, L-8399 Windhof, Luxemburgo.
El Fondo está inscrito en el Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg con el número B 171 733.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede variar con el tiempo. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y el inversor podría recuperar menos de lo invertido. Las exposiciones, asignaciones e inversiones pueden variar en el futuro en función de las diferentes condiciones del mercado, a discreción del Gestor de Inversiones. No se puede garantizar que se alcancen los objetivos de inversión.
Las comisiones de gestión y custodia, así como cualquier otro coste que, de acuerdo con el folleto, se cargue al subfondo, se incluyen en el cálculo del valor liquidativo y, en consecuencia, en la rentabilidad.
El tratamiento fiscal de este producto depende de la situación del inversor.
Los inversores pueden consultar sus derechos en https://www.purecapital.eu/legal.html. Hay un resumen disponible en inglés y francés.
Cualquier queja o reclamación puede dirigirse por escrito a la sede social de la empresa: Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Gran Ducado de Luxemburgo, o por correo electrónico a compliance@purecapital.eu
RESPONSABILIDAD
La información aquí contenida es proporcionada por Pure Capital S.A.
El Fondo ha designado a Pure Capital S.A. (la “Sociedad Gestora”) como su Sociedad Gestora, responsable de la gestión diaria, bajo la supervisión del Consejo de Administración del Fondo, de los servicios de administración, comercialización y gestión de inversiones de todos los subfondos.
La Sociedad Gestora fue constituida como société anonyme bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo el 5 de agosto de 2005, y sus estatutos fueron publicados en el Mémorial el 21 de diciembre de 2005. Su capital social suscrito es de 1.274.720 millones de euros y está inscrita en el Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg con el número B 110.332. La Sociedad Gestora está autorizada como sociedad gestora regulada por el capítulo 15 de la Ley de 2010.
La Sociedad Gestora se esfuerza por mantener la información aquí contenida actualizada y correcta. Sin embargo, no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, exactitud, fiabilidad, idoneidad o disponibilidad del sitio web o de la información, productos, servicios o gráficos relacionados contenidos en el mismo para cualquier propósito. Por tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.
Asimismo, se realizan todos los esfuerzos posibles para mantener el sitio web en funcionamiento de manera fluida. Sin embargo, la Sociedad Gestora no asume ninguna responsabilidad por la no disponibilidad temporal del sitio web debida a problemas técnicos ajenos a su control.
ACCESO
Cualquier inversión realizada en el Fondo deberá efectuarse de conformidad con la documentación legal vigente autorizada por la autoridad supervisora luxemburguesa, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Folleto y Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, según corresponda), así como de conformidad con los estatutos y los informes semestral y anual del Fondo. Todos estos documentos pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social del Fondo; también pueden descargarse libremente desde este sitio web.
No se permitirá el acceso a la información aquí contenida a ninguna persona sometida a restricciones, como los nacionales estadounidenses.
Los inversores son los únicos responsables del cumplimiento de las leyes y reglamentos de sus países de ciudadanía o residencia, y se les recomienda que consulten con sus asesores legales, financieros y fiscales antes de tomar cualquier decisión.
ADVERTENCIA DE RIESGO
El Valor Liquidativo por participación puede tanto bajar como subir y, por tanto, en el momento del reembolso, los inversores pueden recibir un importe inferior al invertido inicialmente. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad indicada es neta de comisiones de gestión y gastos de administración, pero bruta de comisiones iniciales de suscripción e impuestos. Cualquier dato de rentabilidad facilitado en este sitio web se basa en cifras expresadas en la divisa indicada. Cuando dicha divisa sea distinta a la del país en el que usted reside, la rentabilidad ilustrada podrá aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los índices de referencia han sido elegidos con el único propósito de monitorizar la rentabilidad de las distintas carteras.
Las participaciones denominadas en euros, emitidas para Carteras cuya divisa de referencia sea distinta al euro, están sistemáticamente cubiertas frente al riesgo de cambio respecto a la divisa de referencia de la Cartera correspondiente; dicha cobertura puede, por razones técnicas, no ser completa y no cubrir la totalidad del riesgo de cambio. Además, en caso de cobertura, los inversores no se beneficiarán de ninguna posible evolución positiva del tipo de cambio.
BLANQUEO DE CAPITALES
La Sociedad Gestora y el Fondo cumplen estrictamente con las normas destinadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para dar cumplimiento a estos requisitos, se le podrá solicitar que aporte la documentación de identificación e información pertinentes al realizar su inversión.
PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DE «LATE TRADING» Y «MARKET TIMING»
El Late Trading se entiende como la aceptación de órdenes de suscripción o reembolso después de la hora límite del Día de Valoración correspondiente y la ejecución de dichas órdenes al precio basado en el valor liquidativo por participación aplicable a dicho Día de Valoración. Para disuadir de esta práctica, el Consejo de Administración del Fondo adopta las medidas necesarias para impedir que se acepten suscripciones o reembolsos después de la hora límite en Luxemburgo y que el valor liquidativo por participación se calcule después de dicha hora límite (forward pricing).
La compra y venta reiterada de participaciones destinada a aprovechar las ineficiencias de valoración del Fondo — también conocida como Market Timing — puede perturbar las estrategias de inversión de la cartera, incrementar los gastos del Fondo y perjudicar los intereses de los partícipes a largo plazo. Para disuadir de esta práctica, el Consejo de Administración del Fondo se reserva el derecho, en caso de duda razonable y siempre que se sospeche que una inversión está relacionada con Market Timing — cuya apreciación queda a discreción del Consejo de Administración —, de suspender, revocar o cancelar cualquier orden de suscripción, reembolso o conversión presentada por inversores identificados como habituales en suscripciones y reembolsos frecuentes en el Fondo.
El Consejo de Administración del Fondo, como garante del trato equitativo de todos los inversores, podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar que (i) la exposición del Fondo a actividades de Market Timing se evalúe adecuadamente de forma continuada, y (ii) se implementen procedimientos y controles suficientes para minimizar los riesgos de Market Timing en el Fondo.
DATOS PERSONALES
Los datos personales o la información facilitada por los partícipes se almacenarán y tratarán de conformidad con las disposiciones de la ley luxemburguesa de 2 de agosto de 2002 sobre protección de datos, en su versión modificada.
No obstante, los usuarios de este sitio web quedan informados de que la red Internet no constituye un medio de comunicación seguro y que utilizan dicha red bajo su propia responsabilidad.
En ningún caso la Sociedad Gestora ni el Fondo serán responsables de ninguna pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, pérdidas o daños indirectos o consecuentes, ni de ninguna pérdida o daño derivado de la pérdida de datos o de beneficios que surja del uso de este sitio web o en relación con él.
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PROTECCIÓN DE DATOS
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Bajo el RGPD, tiene derecho a acceder y rectificar sus datos personales. Si desea hacerlo, póngase en contacto con nosotros: info@flabfunds.com
DERECHOS DE AUTOR
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