fLAB Core : Fondo de Asset Allocation Global y Flexible bajo la metodología Betalphing©

fLAB Core tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo a través de una cartera equilibrada global, flexible y dinámica. La gestión de la cartera se basa en un modelo de asignación de activos con guía estratégica diseñado para identificar las tendencias principales y los riesgos relativos entre las tres clases de activos tradicionales: renta variable, renta fija y liquidez.

Combinando múltiples indicadores, el modelo genera una asignación estratégica entre estas tres clases de activos.

Además, y de conformidad con el artículo 8 del SFDR, el Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El Subfondo no tiene como objetivo una inversión sostenible según el artículo 9 del SFDR.

Este Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor de Inversiones dispone, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos, de discrecionalidad sobre su cartera, sin referencia ni restricción a ningún índice de referencia.

Las inversiones en el Subfondo están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a todas las inversiones en cartera; entre ellos, riesgos de mercado, de tipos de interés, de crédito, de divisa y de sostenibilidad. Todos los riesgos pueden consultarse en el Folleto.

1) Asignación estratégica de activos mensual

Para determinar la asignación de activos utilizamos dos modelos. El primero, el Stock/Bond Model, nos permite evaluar la fortaleza relativa entre acciones y bonos, asignando así un determinado porcentaje a la renta variable. Luego, el Bond/Cash Model distribuye la parte que falta entre bonos y cash.

Nuestros índices de referencia son el MSCI World Total Return Index para la parte de renta variable, el Barclay’s Global Long Term Treasury Index para la parte de bonos y una media simple del rendimiento de las letras del Tesoro a 3 meses de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y la Eurozona para la liquidez.

fLAB Core es un fondo de gestión activa que tiene como objetivo batir un índice de referencia teórico compuesto, en un ratio 55-35-10, por los índices antes mencionados, con un grado de libertad absoluto.

Transparencia: los indicadores que componen los modelos son un conjunto de señales cuantitativas, representativas de lo que nosotros llamamos, Análisis de Fusión, al recoger información de 5 tipos de análisis: Tendencia, Valoración, Sentimiento, Económico y de Tipo de interés.
Así, en un primer paso, cuando mensualmente decidimos que porcentaje asignar a Renta Variable, los diversos indicadores de Valoración pesan un 40%. Las otras cuatro categorías se reparten el 60% restante.

2) Asignación táctica de activos

Una vez determinada la asignación de activos mensual, entran en juego nuestros sub-modelos:

Nuestros modelos sectorial, geográfico y de estilo, nos indican dónde distribuir la inversión en renta variable.
Para la parte invertida en renta fija, también utilizamos un modelo geográfico, junto con uno de duración y otro de estrategia de curva.
Por último, aplicamos el modelo de divisa al conjunto de la cartera, para determinar cuándo cubrir/descubrir nuestra exposición a divisa.

De conformidad con el artículo 8 del SFDR, el fLAB Core promueve características medioambientales y sociales.

ESG Approach

Portfolio fLAB Core

Puede encontrar un glosario con las definiciones y el significado de los términos técnicos, junto con una descripción general de todos los riesgos asociados a fLAB Funds, aquí:

Glosario de Riesgos y Términos Financieros

Fichas & KIIDs

Fichas de los Fondos – Core – EUR descargar archivo pdf

Fichas de los Fondos – Core – USD, SGD & GBP descargar archivo pdf.

Core KIIDs

https://www.purecapital.eu/manco-aifm-services/les-fonds/ucits/flab-funds-sicav-core.html

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La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede variar con el tiempo. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y el inversor podría recuperar menos de lo invertido. Las exposiciones, asignaciones e inversiones pueden variar en el futuro en función de las diferentes condiciones del mercado, a discreción del Gestor de Inversiones. No se puede garantizar que se alcancen los objetivos de inversión.